Pretação de Contas do mês de Janeiro

DIOCESE DE CAICÓ
PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃO
JUCURUTU-RN
(x) Paróquia ( ) Área Pastoral Autônoma de
Cidade: Jucurutu

Demonstrativo Financeiro do mês de Janeiro de 2010.


Data  Histórico        Entrada Saida

1/jan Cesm - aluguel de imóvel 600,00
1/jan Paulo Mandú de Araújo - aluguel de Imóvel 250,00
1/jan Sandra Iris da Silva Araújo - aluguel de Imóvel 150,00
1/jan Igreja Matriz - contribuição dos Dizimistas 4.832,50
1/jan Igreja Matriz - coletas das missas 911,00
1/jan Capela de Santa Isabel - contribuição dos Dizimistas 3.435,25
1/jan Capela de Santa Isabel - coleta das missas 285,00
1/jan Capela de São José - contribuição dos Dizimistas 504,00
1/jan Capela de São José - coleta das missas 45,00
1/jan Capela de Nossa Senhora de Fátima - contribuição dos Dizimistas 235,25
1/jan Capela de Nossa Senhora de Fátima - coleta das missas 17,50
1/jan Capela de São Sebastião (Cacimbas) - contribuição dos Dizimistas 108,00
1/jan Capela de Nossa Senhora Daguia (Boi Selado) - contribuição dos Dizimistas 646,00
1/jan Capela de Nossa Senhora Daguia (Boi Selado) - coleta das missas 46,95
1/jan Posto Flores Diesel Ltda. - combustível 28,00
1/jan Maria Mércia Andrade de Araújo - compra de um ambão de mármore para Capela de São José 400,00
2/jan Posto Flores Diesel Ltda. - combustível 38,00
5/jan Diocese de Caicó - Taxa de Emolumentos 1.414,71
5/jan PIS - Outubro de 2009 16,29
5/jan Diocese de Caicó - Coleta para Evangelização 270,00 270,00
5/jan Cosern - Igreja de Boi Selado 24,54
5/jan Cosern - Igreja de Santa Isabel 81,91
5/jan Cosern - Igreja de Barra de Santana 20,76
5/jan FGTS - competência:12/2009 179,10
5/jan Salário dos Funcionários 1.508,84
6/jan Depósito de Cheque em conta poupança Nº 2.089-3 BB - capela de Barra de Santana 2.545,00
6/jan Depósito de Cheque em conta poupança Nº 2.089-3 BB - capela de Barra de Santana 1.045,00
6/jan Caern - Igreja de Boi Selado 138,48
8/jan Distribuidora de Ferragens Seridó Ltda. - despesas com a capela de Santa Isabel 33,12
8/jan Rádio Cidade Fm - mensalidade do programa Mensagens de Vida 100,00
8/jan INSS - competência: 12/2009 535,38
9/jan Posto Flores Diesel Ltda. - combustível 38,00
9/jan Caern - Igreja de Santa Isabel 21,58
11/jan A.S.B. Vilar Tipografia - depósito em C/c nº 6.385-1 - envelopes para a Pastoral do Dizimo 540,00
11/jan A.S.B. Vilar Tipografia - depósito em C/c nº 6.385-1 - convites da Festa de S. Sebastião 400,00
11/jan Armarinho Ponto Certo NF:009572 177,70
11/jan Telemar Norte Leste S.A. 100,24
12/jan Josenildo Silva dos Santos-ME - adesivos para a pascom 100,00
15/jan Comercial Bento Ltda. NF:011929 280,00
16/jan Posto Flores Diesel Ltda. - combustível 40,00
18/jan Print Artist - despesas com a confecção das senhas do jantar da Festa de S. Sebastião 50,00
18/jan Veloz Net provedor de Informática - mensalidade da internet 117,00
18/jan Certidões de Batismo 90,00
18/jan Cosern - Casa Paroquial 114,17
18/jan Cosern - Igreja Matriz 126,67
18/jan Cosern - Capela de São Sebastião no Sitio Cacimbas 12,19
18/jan Caern - Casa Paroquial 46,04
18/jan Caern - Igreja Matriz 29,71
18/jan Caern - Igreja de Santa Isabel 21,58
20/jan Posto Flores Diesel Ltda. - combustível 15,00
22/jan Lucas Pires Produtos Químicos Ltda-EPP NF:012107 - material de limpeza 86,00
22/jan Auto Posto Irmãos Ltda. - combustivel 25,00
24/jan Posto Flores Diesel Ltda. - combustível 97,50
25/jan Posto Flores Diesel Ltda. - combustível 30,00
25/jan Depósito de Cheque em conta poupança Nº 2.089-3 BB - capela de Boi Selado 2.495,00
25/jan Supermercado São João - compra de vinho Canônico para a matriz 39,96
25/jan Supermercado São Francisco - despesas com descartáveis do jantar da Festa de S. Sebastião 126,10
26/jan Devolução do Cheque sem fundos da Capela de Barra de Santana para o caixa 2.545,00
26/jan Devolução do Cheque sem fundos da Capela de Boi Selado para o caixa 2.495,00
27/jan Posto Flores Diesel Ltda. - combustível 20,00
27/jan Posto Flores Diesel Ltda. - combustível 20,00
28/jan Lula Comércio e Transportes Ltda. - última parcela dos pneus do Fox da paróquia 128,50
28/jan Taxa de Batiszados 240,00
28/jan Taxa de Casamentos 170,00
28/jan 1º Cartório Judiciário - laudêmio 150,00
28/jan Renda Bruta da Festa de São Sebastião 4.480,50
28/jan Seminário Santo Cura Dar´s - 10% da Festa de São Sebastião 390,00
28/jan Depósito em dinheiro na conta poupança Nº 2.089-3 BB - capela de Barra de Santana 2.000,00
28/jan Depósito em dinheiro na conta poupança Nº 2.089-3 BB - capela de Barra de Santana 2.000,00
29/jan Saque do Banco para o Caixa através do Cheque nº 850221 830,00
29/jan Saque do Banco para o Caixa através do Cheque nº 850222 1.500,00
29/jan Caern - Igreja de Boi Selado 21,58
29/jan Armazém Zezão - tintas para a capela de Santa Isabel - pago com o Cheque nº 850221 830,00
29/jan Eletrocenter Mat. Elétrico e Construção - tintas para a Capela de S. Isabel 156,06
30/jan Pe. Erivan Santos da Costa - côngrua 700,00
30/jan Pe. Sandoval Matias da Silva - côngrua 1.395,00
31/jan Posto Flores Diesel Ltda. - combustível 50,00

Total das Receitas 24.836,95
Saldo Anterior 2.547,25
Total das Despesas 21.219,71
Saldo do mês 6.164,49
Conferência 27.384,20 27.384,20